| 索引號： | 11341824003283595F/202409-00120 | 組配分類： | 管委會辦公室及所屬單位財政預決算 |
| 發(fā)布機構： | 九華山風景區(qū)管委會 | 主題分類： | 財政、金融、審計 / 公民 / 其他 |
| 名稱： | 九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度部門決算 | 文號： | |
| 成文日期： | 發(fā)布日期： | 2024-09-30 16:18 | |
| 廢止日期： |
目 錄
第一部分 九華山風景區(qū)管理委員會辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 九華山風景區(qū)管理委員會辦公室概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策，圍繞黨工委、管委會中心工作，搞好決策服務，組織政策調研，處理對外事務，當好黨工委、管委會的參謀助手。承擔黨工委黨的建設領導小組辦公室日常工作。
（二）負責中央、省、市和黨工委、管委會文件、電報的處理工作；負責組織起草和審核黨工委、管委會及辦公室文件、電報、報告和黨工委、管委會綜合文字材料；負責全山黨務、政務信息工作的組織、協(xié)調、聯(lián)絡、指導工作；負責推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督政務新媒體工作。
（三）負責黨工委、管委會各類重要會議和重大集體活動的組織安排工作；協(xié)助黨工委、管委會負責同志做好會議決定事項的協(xié)調和落實工作；協(xié)調黨工委、管委會各部門各單位工作關系，負責各部門各單位辦公室業(yè)務指導及培訓等工作。
（四）牽頭組織協(xié)調巡視、巡察整改工作；負責對市委、市政府和黨工委、管委會重大決策、部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對市委、市政府和黨工委、管委會交辦事項的督查工作；負責黨內政策法規(guī)備案和審查工作。
（五）負責全山黨政系統(tǒng)密碼通信、密碼管理工作；承擔黨工委、管委會保密工作。
（六）負責風景區(qū)外事工作；負責組織安排公務保障工作；承擔黨工委、管委會機關后勤工作；負責黨工委、管委會機關辦公區(qū)域值班工作、安全工作及車輛管理、房地產管理、文明創(chuàng)建等工作。
（七）負責協(xié)調落實推進政府職能轉變、監(jiān)督檢查營商環(huán)境建設情況相關工作；負責人大和政協(xié)的議案、建議、提案辦理等工作；負責政務公開工作；負責政務熱線電話、網上信箱等來電來信來訪有關事項的辦理工作。
（八）承擔黨工委、管委會交辦的其他工作。
（九）主管風景區(qū)檔案事業(yè)。依法對全山的檔案事業(yè)實行統(tǒng)籌規(guī)劃，組織協(xié)調，完善制度，監(jiān)督指導。承擔風景區(qū)檔案資料的收集、整理、立卷、歸檔等工作。承擔風景區(qū)黨史和地方史志的編研、宣傳、教育等工作。
二、機構設置
從決算單位構成看，九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度部門決算包括：單位本級決算和所屬參公事業(yè)單位決算。
納入九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度部門決算編制范圍的二級單位共2個，具體情況見下表：
|
序號 |
單位名稱 |
|
1 |
九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
|
2 |
九華山風景區(qū)檔案館 |
第二部分 九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度部門
決算表
|
收入支出決算總表 |
|||||
|
部門公開01表 |
|||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1 |
2379.97 |
一、一般公共服務支出 |
32 |
1454.90 |
|
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
3 |
|
三、國防支出 |
34 |
|
|
四、上級補助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、經營收入 |
6 |
|
六、科學技術支出 |
37 |
|
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
22.02 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
39 |
105.19 |
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
40 |
14.82 |
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
42 |
641.01 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
165.19 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、債務還本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合計 |
27 |
2401.99 |
本年支出合計 |
58 |
2381.11 |
|
使用非財政撥款結余（含專用結余） |
28 |
|
結余分配 |
59 |
|
|
年初結轉和結余 |
29 |
92.15 |
年末結轉和結余 |
60 |
113.04 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
總計 |
31 |
2494.14 |
總計 |
62 |
2494.14 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況；本套報表金額單位轉換成萬元時，因四舍五入可能存在尾數(shù)誤差。
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
部門公開02表 |
|||||||||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
小計 |
其中：教育收費 |
||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合計 |
2401.99 |
2379.97 |
|
|
|
|
|
22.02 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
1471.98 |
1453.76 |
|
|
|
|
|
18.23 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1325.43 |
1307.20 |
|
|
|
|
|
18.23 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
754.23 |
736.00 |
|
|
|
|
|
18.23 |
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
569.52 |
569.52 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
發(fā)展與改革事務 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事務 |
10.02 |
10.02 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
|
檔案事務 |
136.54 |
136.54 |
|
|
|
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政運行 |
136.54 |
136.54 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
108.99 |
105.19 |
|
|
|
|
|
3.80 |
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
|
|
|
|
|
208 |
99 |
|
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
3.80 |
|
208 |
99 |
99 |
其他社會保障和就業(yè)支出 |
3.80 |
|
|
|
|
|
|
3.80 |
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
82.74 |
82.74 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
82.45 |
82.45 |
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門公開03表 |
|||||||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合計 |
2381.11 |
1795.03 |
586.08 |
|
|
|
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
1454.90 |
868.82 |
586.08 |
|
|
|
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1308.34 |
797.12 |
511.22 |
|
|
|
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
737.14 |
737.14 |
|
|
|
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
569.52 |
58.30 |
511.22 |
|
|
|
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
1.68 |
1.68 |
|
|
|
|
|
201 |
04 |
|
發(fā)展與改革事務 |
10.02 |
|
10.02 |
|
|
|
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事務 |
10.02 |
|
10.02 |
|
|
|
|
201 |
26 |
|
檔案事務 |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
|
|
|
201 |
26 |
01 |
行政運行 |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
82.74 |
82.74 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
82.45 |
82.45 |
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。
|
財政撥款收入支出決算總表 |
||||||||
|
部門公開04表 |
||||||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
小計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
國有資本經營預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
2379.97 |
一、一般公共服務支出 |
30 |
1453.76 |
1453.76 |
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥款 |
3 |
|
三、國防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
37 |
105.19 |
105.19 |
|
|
|
|
9 |
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
38 |
14.82 |
14.82 |
|
|
|
|
10 |
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
40 |
641.01 |
641.01 |
|
|
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
41 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
165.19 |
165.19 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
51 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
52 |
|
|
|
|
|
本年收入合計 |
24 |
2379.97 |
二十四、債務還本支出 |
53 |
|
|
|
|
|
年初財政撥款結轉和結余 |
25 |
|
二十五、債務付息支出 |
54 |
|
|
|
|
|
一般公共預算財政撥款 |
26 |
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
55 |
|
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
27 |
|
本年支出合計 |
56 |
2379.97 |
2379.97 |
|
|
|
國有資本經營預算財政撥款 |
28 |
|
年末財政撥款結轉和結余 |
57 |
|
|
|
|
|
總計 |
29 |
2379.97 |
總計 |
58 |
2379.97 |
2379.97 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
|
一般公共預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開05表 |
||||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
合計 |
2379.97 |
1793.89 |
586.08 |
|||
|
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
1453.76 |
867.68 |
586.08 |
|
201 |
03 |
|
政府辦公廳（室）及相關機構事務 |
1307.20 |
795.98 |
511.22 |
|
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
736.00 |
736.00 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事務 |
569.52 |
58.30 |
511.22 |
|
201 |
03 |
50 |
事業(yè)運行 |
1.68 |
1.68 |
|
|
201 |
04 |
|
發(fā)展與改革事務 |
10.02 |
|
10.02 |
|
201 |
04 |
02 |
一般行政管理事務 |
10.02 |
|
10.02 |
|
201 |
26 |
|
檔案事務 |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
201 |
26 |
01 |
行政運行 |
136.54 |
71.70 |
64.84 |
|
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
105.19 |
105.19 |
|
|
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
57.05 |
57.05 |
|
|
208 |
05 |
06 |
機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出 |
48.15 |
48.15 |
|
|
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
14.82 |
14.82 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
14.82 |
14.82 |
|
|
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
641.01 |
641.01 |
|
|
212 |
01 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務 |
641.01 |
641.01 |
|
|
212 |
01 |
02 |
一般行政管理事務 |
641.01 |
641.01 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
165.19 |
165.19 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
82.74 |
82.74 |
|
|
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
82.45 |
82.45 |
|
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
|
一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表 |
||||||||
|
部門公開06表 |
||||||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||||
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
科目代碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
1605.40 |
302 |
商品和服務支出 |
96.74 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
|
|
30101 |
基本工資 |
186.37 |
30201 |
辦公費 |
13.82 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
|
|
30102 |
津貼補貼 |
165.11 |
30202 |
印刷費 |
|
310 |
資本性支出 |
0.80 |
|
30103 |
獎金 |
224.08 |
30203 |
咨詢費 |
|
31001 |
房屋建筑物購建 |
|
|
30106 |
伙食補助費 |
27.77 |
30204 |
手續(xù)費 |
|
31002 |
辦公設備購置 |
0.80 |
|
30107 |
績效工資 |
1.08 |
30205 |
水費 |
0.08 |
31003 |
專用設備購置 |
|
|
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 |
71.75 |
30206 |
電費 |
|
31005 |
基礎設施建設 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
69.49 |
30207 |
郵電費 |
5.09 |
31006 |
大型修繕 |
|
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費 |
24.70 |
30208 |
取暖費 |
|
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
|
|
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
|
30209 |
物業(yè)管理費 |
|
31008 |
物資儲備 |
|
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.82 |
30211 |
差旅費 |
3.58 |
31009 |
土地補償 |
|
|
30113 |
住房公積金 |
82.74 |
30212 |
因公出國（境）費用 |
|
31010 |
安置補助 |
|
|
30114 |
醫(yī)療費 |
1.01 |
30213 |
維修（護）費 |
|
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
|
|
30199 |
其他工資福利支出 |
750.49 |
30214 |
租賃費 |
|
31012 |
拆遷補償 |
|
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
90.95 |
30215 |
會議費 |
|
31013 |
公務用車購置 |
|
|
30301 |
離休費 |
|
30216 |
培訓費 |
|
31019 |
其他交通工具購置 |
|
|
30302 |
退休費 |
79.96 |
30217 |
公務接待費 |
0.54 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
|
|
30303 |
退職（役）費 |
|
30218 |
專用材料費 |
|
31022 |
無形資產購置 |
|
|
30304 |
撫恤金 |
|
30224 |
被裝購置費 |
|
31099 |
其他資本性支出 |
|
|
30305 |
生活補助 |
1.00 |
30225 |
專用燃料費 |
|
312 |
對企業(yè)補助 |
|
|
30306 |
救濟費 |
|
30226 |
勞務費 |
6.61 |
31201 |
資本金注入 |
|
|
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0.77 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
|
31203 |
政府投資基金股權投資 |
|
|
30308 |
助學金 |
|
30228 |
工會經費 |
18.50 |
31204 |
費用補貼 |
|
|
30309 |
獎勵金 |
6.20 |
30229 |
福利費 |
|
31205 |
利息補貼 |
|
|
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
|
30231 |
公務用車運行維護費 |
21.33 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
|
|
30311 |
代繳社會保險費 |
|
30239 |
其他交通費用 |
24.45 |
399 |
其他支出 |
|
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助 |
3.02 |
30240 |
稅金及附加費用 |
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支出 |
2.75 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼 |
|
|
|
|
|
307 |
債務利息及費用支出 |
|
39909 |
經常性贈與 |
|
|
|
|
|
30701 |
國內債務付息 |
|
39910 |
資本性贈與 |
|
|
|
|
|
30702 |
國外債務付息 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人員經費合計 |
1696.35 |
公用經費合計 |
97.54 |
|||||
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
|
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 |
||||||||||||||||
|
部門公開07表 |
||||||||||||||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||||||||||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
|
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
|||||
|
項目支出結轉 |
項目支出結余 |
|||||||||||||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
說明：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
國有資本經營預算財政撥款支出決算表 |
||||||
|
部門公開08表 |
||||||
|
部門：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室 |
金額單位：萬元 |
|||||
|
科目代碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
|
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
類 |
款 |
項 |
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部門本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室沒有國有資本經營預算財政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 九華山風景區(qū)管理委員會辦公室2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收入總計2494.14萬元（含使用非財政撥款結余、年初結轉和結余）、支出總計2494.14萬元（含結余分配、年末結轉和結余）。與2022年相比，收、支總計各減少138.89萬元，下降5.27%，主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮行政支出；二是公務用車購置比上年減少1輛；三是大樓屋面修繕項目未開展。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計2401.99萬元，其中：財政撥款收入2379.97萬元，占99.08%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；其他收入22.02萬元，占0.92%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計2381.11萬元，其中：基本支出1795.03萬元，占75.39%；項目支出586.08萬元，占24.61%；經營支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收入總計2379.97萬元（含年初財政撥款結轉和結余），支出總計2379.97萬元（含年末財政撥款結轉和結余）。與2022年相比，財政撥款收、支總計各減少183.78萬元，下降7.17%，主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮行政支出；二是公務用車購置比上年減少1輛；三是屋面修繕項目未開展。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出2379.97萬元，占本年支出的99.95%。與2022年相比，一般公共預算財政撥款支出減少154.68萬元，下降6.10%。主要原因：一是厲行節(jié)約，壓縮行政支出；二是公務用車購置比上年減少1輛；三是屋面修繕項目未開展。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出2379.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1453.76萬元，占61.09%；社會保障和就業(yè)（類）支出105.19萬元，占4.42%；衛(wèi)生健康（類）支出14.82萬元，占0.62%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出641.01萬元，占26.93%；住房保障（類）支出165.19萬元，占6.94%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1706.85萬元，支出決算為2379.97萬元，完成年初預算的139.44%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：人員類基本經費及值班費年初未列入預算，年中根據(jù)規(guī)定財政要求追加經費。其中：基本支出1793.89萬元，占75.37%；項目支出586.08萬元，占24.63%。具體情況如下：
1.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為710.68萬元，支出決算為736.00萬元，完成年初預算的103.56%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經費增加。
2.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為657.08萬元，支出決算為569.52萬元，完成年初預算的86.67%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮行政支出。
3.一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.68萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年9月份新增一名事業(yè)性質人員。
4.一般公共服務（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為15.60萬元，支出決算為10.02萬元，完成年初預算的64.23%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮行政支出。
5.一般公共服務（類）檔案事務（款）行政運行（項）。年初預算為150.34萬元，支出決算為136.54萬元，完成年初預算的90.82%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是壓縮行政支出。
6.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為35.39萬元，支出決算為57.05萬元，完成年初預算的161.20%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是保險基數(shù)上調。
7.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為17.69萬元，支出決算為48.15萬元，完成年初預算的272.19%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是保險基數(shù)上調。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為15.26萬元，支出決算為14.82萬元，完成年初預算的97.12%，符合年初預算。
9.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為641.01萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排值班費預算，年中由財政在該科目中統(tǒng)一追加。
10.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為104.81萬元，支出決算為82.74萬元，完成年初預算的78.94%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中有部分人員退休和調離。
11.住房保障（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為0萬元，支出決算為82.45萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未安排該項預算，由財政統(tǒng)一追加。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出1793.89萬元，其中：人員經費1696.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費97.54萬元，主要包括：辦公費、水費、郵電費、差旅費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九華山風景區(qū)管理委員會辦公室沒有政府性基金預算收入，也沒有使用政府性基金預算安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
九華山風景區(qū)管理委員會辦公室沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況。
2023年度，九華山風景區(qū)管理委員會辦公室機關運行經費支出97.54萬元，比2022年減少23.79萬元，下降19.61%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮支出。
（二）政府采購支出情況。
2023年度，九華山風景區(qū)管理委員會辦公室政府采購支出總額82.74萬元，其中：政府采購貨物支出82.74萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額82.74萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
（三）國有資產占有使用情況。
截至2023年12月31日，九華山風景區(qū)管理委員會辦公室共有車輛11輛，其中：應急保障用車9輛、其他用車2輛；單價100萬元（含）以上設備（不含車輛）1臺（套）。
（四）關于2023年度績效評價情況的說明
（1）績效評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我單位對2023年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評，共13個項目，涉及資金737.58萬元。從評價情況看，1、履行綜合協(xié)調職能，發(fā)揮運轉樞紐作用，保障各項工作進展有力有序，做好服務，推動辦公室依法行政，促進法治政府建設。2、為行政中心院內及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護和安全服務，維護辦公場所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應，完成責任區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務，對樓內公共區(qū)域綠植進行養(yǎng)護服務，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內網系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調系統(tǒng)，做到安全及時有效。3、保障后勤服務中心所需要的經費及時支出。4、因人員開支有所增長，超額完成年初目標。
組織對2023年度單位整體支出開展了績效自評。評價結果顯示，服務對象滿意率100%。
（2）單位決算中項目績效自評結果。
我單位在2023年度單位決算中反映績效自評綜述和所有項目支出績效自評總表。
2023年績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為737.58萬元，執(zhí)行數(shù)為586.08萬元，完成預算的79.46%。項目績效目標完成情況：履行綜合協(xié)調職能，發(fā)揮運轉樞紐作用，保障各項工作進展有力有序，做好服務，推動辦公室依法行政，促進法治政府建設。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：決算完成率不高，預算編制水平有待提升。下一步改進措施：細化經費測算，全面提升預算管理標準化、規(guī)范化水平，確?？茖W、精準編制2025年預算。
附件：九華山風景區(qū)管理委員會辦公室部門2023年度項目支出績效總自評表
附件
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九華山風景區(qū)管理委員會辦公室部門2023年度項目支出績效總自評表 |
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（2023年度） |
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部門（單位）名稱 |
九華山管委會辦公室 |
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年度 |
任務名稱 |
完成情況 |
全年預算數(shù) |
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全年執(zhí)行數(shù) |
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分值 |
執(zhí)行率（B/A） |
得分 |
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其中： 財政撥款 |
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其中： |
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任務1 |
公務接待費（因公出國境） |
59 |
59 |
31.76 |
31.76 |
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54% |
10 |
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任務2 |
政務管理綜合業(yè)務專項經費 |
69.4 |
69.4 |
52.64 |
52.64 |
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75.85% |
10 |
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任務3 |
行政管理綜合運轉經費 |
55.68 |
55.68 |
43.28 |
43.28 |
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77.73% |
10 |
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任務4 |
行政大樓運行維護管理費 |
242 |
242 |
192.57 |
192.57 |
|
79.58% |
10 |
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任務5 |
公務用車購置費 |
67.5 |
67.5 |
45.46 |
45.46 |
|
67.35% |
10 |
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任務6 |
水電費 |
80 |
80 |
71.15 |
71.15 |
|
89% |
10 |
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任務7 |
伙食費 |
48 |
48 |
47.28 |
47.28 |
|
100% |
10 |
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任務8 |
出差補助專項經費 |
24 |
24 |
23.99 |
23.99 |
|
100% |
10 |
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任務9 |
公務用車運行專項經費 |
14.1 |
14.1 |
13.1 |
13.1 |
|
92.91% |
10 |
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任務10 |
檔案數(shù)字化服務專項經費 |
20 |
20 |
20 |
20 |
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100% |
10 |
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任務11 |
檔案數(shù)字化異地備份服務專項經費 |
8 |
8 |
6.47 |
6.47 |
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80.88% |
10 |
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任務12 |
檔案業(yè)務保護經費 |
10 |
10 |
9.14 |
9.14 |
|
91.4% |
10 |
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任務14 |
檔案業(yè)務綜合事務經費 |
39.9 |
39.9 |
29.23 |
29.23 |
|
73.26% |
10 |
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金額合計 |
659.68 |
659.68 |
521.24 |
586.08 |
- |
98% |
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年度 |
年初設定目標 |
年度總體目標完成情況綜述 |
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1、履行綜合協(xié)調職能，發(fā)揮運轉樞紐作用，保障各項工作進展有力有序，做好服務，推動辦公室依法行政，促進法治政府建設。2、為行政中心院內及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護和安全服務，維護辦公場所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應，完成責任區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務，對樓內公共區(qū)域綠植進行養(yǎng)護服務，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內網系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調系統(tǒng)，做到安全及時有效。3、保障后勤服務所需要的經費及時支出。 |
1、履行綜合協(xié)調職能，發(fā)揮運轉樞紐作用，保障各項工作進展有力有序，做好服務，推動辦公室依法行政，促進法治政府建設。2、為行政中心院內及四周區(qū)域提供全天候的公共秩序維護和安全服務，維護辦公場所需要的正常辦公秩序；保障水、電氣正常供應，完成責任區(qū)域內的環(huán)境衛(wèi)生保潔服務，對樓內公共區(qū)域綠植進行養(yǎng)護服務，保持辦公區(qū)的景觀效果和優(yōu)美環(huán)境；有效管理大樓內網系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、空調系統(tǒng)，做到安全及時有效。3、保障后勤服務所需要的經費及時支出。4、因人員開支有所增長，超額完成年初目標。 |
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存在的問題：決算完成率不高，預算編制水平有待提升。 |
整改的措施與建議：細化經費測算，全面提升預算管理標準化、規(guī)范化水平，確?？茖W、精準編制2025年預算。 |
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一級指標 |
二級指標 |
三級指標 |
分值 |
年度指標值 |
全年實際值 |
得分 |
評價得分說明 |
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產 |
數(shù)量指標 |
指標1：服務面積 |
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30000平方 |
30000平方 |
15 |
持平 |
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指標2：公車運行經費 |
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≤30萬元 |
≤30萬元 |
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指標3：參加會議、培訓及慰問 |
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≥200人/場 |
≥200人/場 |
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指標4：聘用人員數(shù)量 |
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<40人 |
<40人 |
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質量指標 |
指標1：維修維護質量達標率 |
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≥99% |
≥99% |
15 |
持平 |
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指標2：網絡故障率 |
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<0.5% |
<0.5% |
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指標3：經費支出合規(guī)性 |
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100% |
100% |
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指標4：評選申報資格符合率 |
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≥99% |
≥99% |
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時效指標 |
指標1：項目開展率 |
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≥95% |
≥95% |
10 |
持平 |
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指標2：培訓完成率 |
|
≥98% |
≥98% |
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成本指標 |
指標1：項目總成本 |
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≤預算數(shù) |
≤預算數(shù) |
10 |
持平 |
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指標2：培訓成本 |
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≤400元/人 |
≤400元/人 |
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效 |
經濟效益 |
指標1：降低項目經費開支 |
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下降 |
下降 |
10 |
持平 |
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指標2：對全山經濟發(fā)展的影響程度 |
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明顯 |
明顯 |
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社會效益 |
指標1：對文明旅游目的地滿意度提升 |
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提高 |
提高 |
10 |
持平 |
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指標2：著力深化群眾性精神文明創(chuàng)建，加強道德建設 |
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明顯 |
明顯 |
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生態(tài)效益 |
科學規(guī)范管理、促進節(jié)能減排 |
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明顯 |
明顯 |
10 |
持平 |
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可持續(xù)影響 |
指標1：保證行政運行的各項工作 |
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有所提升 |
有所提升 |
10 |
持平 |
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指標2：對促進政府信息公開、推進服務型政府建設、保障辦公室各項工作的開展 |
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有所提升 |
有所提升 |
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滿意度 |
服務對象 |
指標1：服務對象滿意率 |
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100% |
100% |
10 |
持平 |
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總分 |
100 |
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100 |
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注：1.一級指標分值統(tǒng)一設置為：產出指標50分、效益指標30分、服務對象滿意度指標10分、預算資金執(zhí)行率10分。如有特殊情況，上述權重可做適當調整，但加總后應等于100分。各部門根據(jù)各項指標重要程度確定三級指標的分值。得分一檔最高不能超過該指標分值上限。 |
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黨工委（管委會）辦公室2023年度整體支出績效自評報告
根據(jù)九華山風景區(qū)財政局《九華山風景區(qū)預算績效管理工作考核暫行辦法》（九財字〔2021〕67號）文件要求，結合我辦年度工作實際情況，我辦及時開展了2023年預算績效評價自評工作，現(xiàn)在自評結果匯總如下。
一、部門概況
風景區(qū)黨工委（管委會）辦公室是黨工委、管委會的直屬辦事機構，內設行政科、秘書科、信息調研科、機要局等科室；承擔貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞黨工委、管委會中心工作，搞好決策服務，組織政策調研，處理對外事務，當好黨工委、管委會的參謀、助手等工作職能。實有在編26人，聘用35人。資產占有及使用方面，我辦共有車輛11輛，其中：應急保障用車9輛，其他用車2輛。
二、部門資金收支情況
1.年度部門預算安排及支出情況
2023年本單位基本支出及項目支出預算指標為2941.64萬元，全年實際支出2779.04萬元。2023年財政撥款支出執(zhí)行總體進度為98%。
2.基本支出及運轉類項目支出情況
2023年基本支出年初預算指標為2281.96萬元，實際支出2281.96萬元，執(zhí)行進度為100%；運轉類項目支出年初預算指標659.68萬元，全年實際支出497.08萬元，總體執(zhí)行進度為75.35%?；局С鲇糜诒Ｕ蠙C構正常運行和完成日常工作任務等，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、伙食補助費、公務用車運行維護費、公務接待費、公務交通補貼、其他商品和服務支出、因公出國（境）費用、離休人員支出、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助等；項目支出包括：政務管理專項業(yè)務經費、出差補助經費、公務車購置費、公務接待及因公出國（境）費、辦公樓維護經費、后勤保障專項經費、水電費、伙食補助及補繳養(yǎng)老金費、行政管理綜合運轉經費、公務用車運行管理費等。
三、財政資金績效目標完成情況
1.年初部門預算績效目標完成情況
（1）產出指標完成情況分析。財政撥款支出主要用于保障我辦機構正常運轉、完成日常工作任務基本支出，包括工資福利支出、商品和服務支出等，產出指標達到預定效果。
（2）效益指標完成情況分析。所有開支均按照財務管理制度執(zhí)行，資金的使用嚴格把關，機關的日常工作運行得到保障，取得良好效益。
（3）滿意度指標完成情況分析。2023年我辦較好地完成了績效目標任務，日常管理工作均按照相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了服務對象的好評。
2.重點項目資金績效目標完成情況
2023年我辦使用資金20萬元以上重點項目主要有：政務管理專項業(yè)務經費、出差補助經費、公務車購置費、公務接待及因公出國境費、辦公樓維護經費、后勤保障專項經費、水電費、伙食補助及補繳養(yǎng)老金費、行政管理綜合運轉經費，實際支出482.98萬元。已完成項目資金落實到位情況良好，項目實施對經濟效益、社會效益、生態(tài)效益均取得良好效果。
四、自評總結
1.從總體情況來看，風景區(qū)黨工委（管委會）辦公室嚴格預算收支管理，做到預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控，部門預算整體支出績效評價良好。
2.預算執(zhí)行存在的問題主要體現(xiàn)預算編制不夠精細，績效管理基礎薄弱，缺乏預算績效管理專業(yè)人員等。
3.改進措施。加強單位內部的預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；加強預算收支管理，績效評價制度和流程的建設，完善財務管理制度，規(guī)范財務核算，提高財政資金使用效率。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政單位取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管單位和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入：指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余：指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
十六、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
十七、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
十八、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業(yè)運行：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位。
十九、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
二十、一般公共服務支出（類）檔案事務（款）行政運行：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
二十一、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
二十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出：反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出（含職業(yè)年金補記支出）。
二十三、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療：反映財政部門安排的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同）基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）一般行政管理事務：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
二十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
